費用報銷付款流程
發布時間：2017-07-29 點擊率：4105
付款方式主要有兩種
:一、主材等大件采購：發起申請審核后公司直接付款【采購入庫】或【其他費用】（采購流程審核完成）采購員等崗位發起付款申請→（付款申請流程審核完）出納點付款，這里主要審核的是 【付款申請單】
二、報銷付款：適用于員工事先借公司備用金或自己墊付到月底公司統一報銷
單據流程：員工借款（如有員工借款）→采購入庫或其他費用（財務審核）→出納付款
主要審核【其他費用單】和【采購入庫單】等費用單據
1、員工借款
新建【員工借款單】，輸入“借款人”和“借款金額”等信息
備注：員工借款分為個人借款和項目備用金，其中選擇項目備用金主要用于大額的采購，是專款專用的，不能用于其他項目
2、系統全局設置
流程設置→允許直接報銷付款打鉤(需要報銷的單據不需要通過付款申請單)
3、以其他費用的報銷為例，先填寫一張【其他費用單】（如果是材料采購或外包人工單等單據類似于其他費用單）
經辦人發起單據，部門經理→財務（財務為最后一個審核人，需每張費用單據逐個審核）
4、 【其他費用單】審核完成后，到月底出納在“其他費用列表”中找到需要報銷的單據，一起發起直接報銷付款
在中如果某個員工在多個項目任職，又有多個往來單位都產生業務往來，都要進行報銷付款（沒有對應合同的前提下），按住ctrl鍵選擇待付款的單據（需單據的經辦人是相同的）
沖抵員工借款打鉤，選擇單據的報銷員工（系統會自動將前面單據產生的金額對應到需要抵扣的金額內）
